宝泰隆：2022年净利润1.52亿元同比增长0.33%-宝泰隆公司简介

中证智能财讯 宝泰隆（601011）4月25日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入37.73亿元，同比增长5.43%；归母净利润1.52亿元，同比增长0.33%；扣非净利润1.49亿元，同比下降1.84%；经营活动产生的现金流量净额为1273.81万元，同比下降98.13%；报告期内，宝泰隆基本每股收益为0.08元，加权平均净资产收益率为2.07%。

数据统计显示，宝泰隆近三年营业总收入复合增长率为11.45%，在煤炭行业已披露2022年数据的27家公司中排名第18。近三年净利润复合年增长率为29.17%，排名16/27。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，焦炭收入27.22亿元，同比下降0.74%，占营业收入的72.16%；甲醇收入1.84亿元，同比下降9.15%，占营业收入的4.87%；沫煤收入1.48亿元，同比下降1.07%，占营业收入的3.92%。

截至2022年末，公司员工总数为2482人，人均创收152.01万元，人均创利6.11万元，人均薪酬13.35万元，较上年同期分别变化1.82%、-3.11%、42.15%。

2022年，公司毛利率为14.79%，同比下降2.12个百分点；净利率为3.28%，较上年同期下降0.06个百分点。

分产品看，焦炭、甲醇、沫煤2022年毛利率分别为1.40%、45.19%、9.55%。其中，沫煤连续3年上升。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额17.71亿元，占总销售金额比例为46.95%，公司前五名供应商合计采购金额16.60亿元，占年度采购总额比例为32.95%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为2.07%，较上年同期下降0.35个百分点；公司2022年投入资本回报率为1.95%，较上年同期下降0.54个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1273.81万元，同比下降98.13%，主要系提前增加原材料原煤和精煤的库存量，以保证煤矿季节性停产时焦炭的正常生产供应量，形成购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；筹资活动现金流净额9.58亿元，同比增加11.24亿元，主要原因是报告期筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动金额为9.02亿万元，一是由于本年收到非公开发行股票募集资金12.17亿元，上年度无此业务发生；二是本年借款收到的现金较上年减少4.53亿元所致；三是偿还到期债券本金所致；投资活动现金流净额-10.06亿元，上年同期为-4.48亿元，主要因为本期支付在建项目工程款项增加所致。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-8.50亿元，上年同期为3.91亿元。

2022年，公司营业收入现金比为98.17%，净现比为8.39%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.30次，上年同期为0.31次（2021年行业平均值为0.60次，公司位居同行业36/40）；固定资产周转率为2.10次，上年同期为1.92次（2021年行业平均值为1.71次，公司位居同行业18/40）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为60.71次、2.47次。

2022年全年，公司期间费用为3.06亿元，较上年减少2941.07万元；期间费用率为8.10%，较上年同期下降1.26个百分点。其中，销售费用同比增长21.4%，管理费用同比增长6.78%，研发费用同比增长2.77%，财务费用同比下降31.2%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末增加41.60%，占公司总资产比重上升2.40个百分点；固定资产较上年末减少4.70%，占公司总资产比重下降2.27个百分点；无形资产较上年末减少0.65%，占公司总资产比重下降1.73个百分点；在建工程较上年末增加14.34%，占公司总资产比重上升1.16个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末减少38.38%，占公司总资产比重下降2.94个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加45.86%，占公司总资产比重上升1.16个百分点；应付债券较上年末减少48.61%，占公司总资产比重下降0.91个百分点；应付账款较上年末增加4.54%，占公司总资产比重下降0.71个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为15.24亿元，占净资产的19.74%，较上年末增加4.48亿元。其中，存货跌价准备为1748.86万元，计提比例为1.13%。

2022年全年，公司研发投入金额为1463.36万元，同比增长2.77%；研发投入占营业收入比例为0.39%，相比上年同期下降0.01个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报称，2022年公司申报专利14项、发明专利3项、实用新型专利11项，目前公司专利总数144项，国家标准1个、地方标准4个、行业标准1个、联盟标准1个、企业标准9个，连续获得“黑龙江省知识产权优势企业”荣誉称号。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为37.46%，相比上年同期下降3.85个百分点；有息资产负债率为11.59%，相比上年同期下降3.33个百分点。

2022年，公司流动比率为0.58，速动比率为0.17。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金，取代了此前的海通证券股份有限公司。在具体持股比例上，刘国力、中信证券股份有限公司、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持股有所上升，华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金持股有所下降。

股东名称

持流通股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

宝泰隆集团有限公司

44589.17

23.276084

不变

焦云

8735.04

4.559794

不变

刘国力

2953.26

1.541637

0.34

焦阳洋

2937.72

1.533525

不变

焦岩岩

2662.38

1.389797

不变

中信证券股份有限公司

2018.13

1.05349

0.08

招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金

1685.39

0.879793

0.13

国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金

1496.66

0.781274

新进

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金

1461.92

0.763141

-0.13

蒋致远

1331.66

0.695142

不变

值得注意的是，根据年报数据，宝泰隆15.69%股份处于质押状态。其中，第一大股东宝泰隆集团有限公司质押3.01亿股公司股份，占其全部持股的67.40%。

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为9.55万户，较三季度末下降了1423户，降幅1.47%；户均持股市值由三季度末的7.37万元下降至6.96万元，降幅为5.56%。

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