宝盈国家安全战略沪港深股票净值下跌2.09%请保持关注-001877基金

金融界基金04月09日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（简称：宝盈国家安全战略沪港深股票，代码001877）公布最新净值，下跌2.09%。本基金单位净值为0.891元，累计净值为0.891元。

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20，业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-10.90%，今年以来收益30.26%，近一月收益4.70%，近一年收益1.95%，近三年收益-12.99%。近一年，本基金排名同类（323/597），成立以来，本基金排名同类（600/720）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为14.97%，近两年定投该基金的收益为4.29%，近三年定投该基金的收益为-4.10%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为曹潜，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益7.35%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中直股份（持仓比例8.01% ）、精测电子（持仓比例5.41% ）、中航科工（持仓比例4.82% ）、用友网络（持仓比例4.50% ）、航天信息（持仓比例4.21% ）、华能国际（持仓比例4.19% ）、中航沈飞（持仓比例4.17% ）、烽火通信（持仓比例4.16% ）、沪电股份（持仓比例4.16% ）、高德红外（持仓比例4.16% ），合计占资金总资产的比例为47.79%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中航沈飞（持仓比例5.62% ）、精测电子（持仓比例5.08% ）、先导智能（持仓比例4.36% ）、中直股份（持仓比例4.06% ）、中航飞机（持仓比例4.05% ）、沪电股份（持仓比例3.96% ）、航天电器（持仓比例3.66% ）、内蒙一机（持仓比例3.54% ）、中航机电（持仓比例3.52% ）、航天信息（持仓比例3.10% ），合计占资金总资产的比例为40.95%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年A股市场大幅下跌，上证综指、深证成指、沪深300、中小板指和创业板指分别录得24.59%、34.42%、25.31%、37.75%和28.65%的跌幅。本基金管理人认为造成2018年市场大幅调整的原因有以下几点：1、金融去杠杆的坚决执行对于市场的流动性和风险偏好造成了较大的影响；2、中美贸易战的持续反复对于相关企业的盈利预期和持续性产生了较大的冲击；3、优质蓝筹龙头企业经过2017年较大的涨幅后，2018年的估值不再具备安全边际，叠加宏观经济下行的压力导致业绩很难达到市场预期。针对这几方面不利因素，本基金管理人在投资策略上主要在基金合同规定的范围内运用排除法来筛选相关标的，坚定执行以下几个原则：1、不投受中美贸易战影响较大，出口美国业务占比较大或者原材料高度进口依赖的公司；2、不投大股东股权质押比例较高、有爆仓风险的公司；3、不投与宏观经济相关性较高的公司。基于以上三个原则，本基金管理人主要集中在军工、计算机、半导体和新能源汽车四大行业进行投资。军工在经历了过去几年反腐、军改等问题后，迎来较好的发展机遇，从国防安全角度看高端武器装备的缺口也较大，使得各大主机厂未来3-5年的订单有很好的保证；计算机行业中的信息安全、云计算都是行业发展的大趋势，且龙头公司的壁垒越来越强；半导体是我们科技行业中受制于国外程度最高的环节，虽然与国际先进公司差距较大，但追赶速度很快，出现了一批优质的公司值得关注和投资；新能源汽车无论从能源安全还是刺激消费角度都是需要重点发展的行业，我们在产业链的中游和整车环节都产生了一批具备规模优势的公司，也是本基金的重点投资行业。

截至本报告期末本基金份额净值为0.684元；本报告期基金份额净值增长率为-27.16%，业绩比较基准收益率为-18.39%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，本基金管理人认为宏观方面，经济将处于一个较长的磨底过程，企业盈利的下降压力很大，但相信国家各项促进经济的政策如减税等会陆续出台，帮助企业缩短复苏的时间。证券市场方面本基金管理人预计一季度由于中美贸易战缓和利好和年报数据的滞后会是全年比较好的时间窗口，二、三季度受企业盈利下滑的影响预计市场波动向下，四季度预计企业盈利将触底回升，市场会迎来修复性上涨，综合判断全年市场的走势为N型。行业方面相对更看好成长，主要方向是本基金一直专注的军工、新能源、计算机、5G和半导体。

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