宝盈国家安全战略沪港深股票净值下跌2.27%请保持关注-基金001877

金融界基金04月13日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（简称：宝盈国家安全战略沪港深股票，代码001877）公布最新净值，下跌2.27%。本基金单位净值为0.949元，累计净值为0.949元。

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20，业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-5.10%，今年以来收益4.63%，近一月收益-5.95%，近一年收益6.75%，近三年收益-11.47%。近一年，本基金排名同类（274/718），成立以来，本基金排名同类（688/860）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.46%，近两年定投该基金的收益为15.97%，近三年定投该基金的收益为10.65%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为曹潜，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益14.34%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为陕西煤业（持仓比例6.24% ）、长江电力（持仓比例5.94% ）、中国中车（持仓比例5.70% ）、金山办公（持仓比例5.68% ）、内蒙一机（持仓比例5.68% ）、中航沈飞（持仓比例4.88% ）、四创电子（持仓比例4.87% ）、金山软件（持仓比例4.82% ）、中国神华（持仓比例3.99% ）、中国软件（持仓比例3.96% ），合计占资金总资产的比例为51.76%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例7.90% ）、陕西煤业（持仓比例6.80% ）、恒生电子（持仓比例5.92% ）、四创电子（持仓比例4.91% ）、内蒙一机（持仓比例4.89% ）、中国中车（持仓比例4.12% ）、中国软件（持仓比例3.81% ）、金山软件（持仓比例3.79% ）、用友网络（持仓比例3.49% ）、中国船舶（持仓比例3.48% ），合计占资金总资产的比例为49.11%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年A股市场大幅上涨，上证综指、深证成指、沪深300、中小板指和创业板指分别录得22.3%、44.08%、36.07%、41.03%和43.79%的涨幅。

本基金管理人认为2019年市场大幅上涨的原因主要有以下两点：1、中美贸易战取得阶段性缓和，边际好转的趋势提升市场风险偏好；2、优质龙头企业经过2018年的较大跌幅后，估值具备吸引力，从全球范围看具备很好的投资价值。

报告期内，本基金重点投资了军工行业中的主机厂、计算机行业中具备进口替代能力的软、硬件公司和能源行业中的电力和煤炭行业。投资这三个行业的主要逻辑是：军工主机厂公司的平均估值已经进入历史估值中枢下沿，未来3-5年的订单饱满，业绩确定；计算机行业中的具备进口替代能力的公司未来有很大的G端和C端市场空间，规模优势会越来越明显；能源行业中的煤炭和电力股估值便宜，股息率高，在全球资产收益率下行的背景下有很好的性价比。

截至本报告期末本基金份额净值为0.907元；本报告期基金份额净值增长率为32.60%，业绩比较基准收益率为24.90%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年，本基金管理人认为宏观经济保持高速增长仍存在一定压力，但考虑到政府仍然有较为充足的财政和货币工具为经济托底，因此对于全年的经济增速不必过于悲观。证券市场方面本基金管理人认为结构性行情会贯穿全年，细分行业业绩高增长、市场空间大的龙头公司在整体经济增速趋缓的背景下更具吸引力，有望持续享受估值溢价。具体行业上看好具备硬科技实力的计算机、军工和半导体行业。

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