宝盈核心优势混合：第三十八次分红公告-万银财富广州分公司

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第三十八次分红公告

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第三十八次分红公告

公告送出日期:2016年2月15日

1公告基本信息

基金名称宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称宝盈核心优势混合

基金主代码213006

基金合同生效日2009年3月17日

基金管理人名称宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心

公告依据

优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日2016年1月28日

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称宝盈核心优势混合宝盈核心优势混合C

下属分级基金的交易代码213006000241

截止基准日基准日下属分级基金份额净

1.15571.1454

下属分级基值(单位:人民币元)

金的相关指基准日下属分级基金可供分

234,022,304.725,923,071.39

标配利润(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案

注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配

收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。

(2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红的

前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2016年2月17日

除息日2016年2月17日

现金红利发放日2016年2月18日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年2月17日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记

红利再投资相关事项的说明机构将于2016年2月18日对红利再投资的基金份额进行确认

并通知各销售机构,2016年2月19日起投资者可以通过销售

机构查询、赎回。

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第三十八次分红公告

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的

基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年2月18日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处

理。

3其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出

的基金份额享有本次分红。

(2)基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。

对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正

确,如希望更改分红方式的,请于2016年2月16日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人

选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金

份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额

持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。

(5)咨询渠道:

东莞农村商业银行、郑州银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、

中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、

万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、

长城证券、光大证券、广州证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国海证券、国都证券、东海

证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华福

证券、中金公司、五矿证券、中投证券、九州证券、华宝证券、厦门证券、英大证券、天相投顾、

和讯、众禄基金、天天基金网、好买基金网、数米基金网、上海长量、中期时代、万银财富、唐

鼎耀华、上海汇付、上海基煜的代销网点。

②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第三十八次分红公告

④宝盈基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点。

宝盈基金管理有限公司

2016年2月15日

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